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浙江玉环城市建设集团有限公司:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券2019年付息公告
来源:网络整理 时间:2019-10-09 18:04浏览量:

浙江玉环城市建设集团有限公司:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券2019年付息公告

  时间:2019年10月09日 10:40:24 中财网  

 
原标题:浙江玉环城市建设集团有限公司:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券2019年付息公告
债券代码:
139257
.SH
债券简称:
16
玉城
02


201
6




浙江玉环城市建设集团有限公司
公司债券
201
9

付息
公告





本公司
及公司
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。






重要内容提示


. 债权登记日

201
9

10

18

. 债券
付息日:
201
9

10

21







玉环

城市建设集团有限公司
(以下简称

发行人


)于
2016

10

21
日发行的
2016
年第

期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券
(以下简称


期债券


),本期债券将于
201
9

10

21

开始支付自
201
8

10

21
日至
201
9

10

2
0
日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者
及时领取利息,现将有关事宜公告如下:







本期债券概览


1、债券名称:
2016
年第

期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券
2、债券
简称及代码:
16
玉城
0
2
,代码
13
9257
3、发行
主体

玉环

城市建设集团有限公司
4、发行总额

人民币
5.7
亿元
5、债券
期限:
本期债券为
7
年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,
从第
3
个计息年度开始偿还本金,在本期债券存续期的第
3

4

5

6

7




计息年度末分别按本期债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿
还本金。

6、债券发行批准机关及文号:
国家发展和改革委员会发改企业债券〔
2016

82
号文批准公开发行。

7、债券利率:
本期债券为固定利率债券,票面利率为
3.72
%
,在存续期内固定
不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

8、债券形式:实名制记账式
9、计息期限:
本期债券计息期
限自
201
6

10

21
日至
2023

10

20





10

付息日:
2017
年至
2023
年每年的
10

21

(上述付息日如遇法定节假日,


则顺延至下一个工作日)




11

信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等


级为
AA
,本期债券信用等级为
AA




1
2

上市时间和地点:
本期债券于
2016

12

21

在上海证券交易所上市交










二、 本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限:
201
8

10

21
日至
201
9

10

2
0
日,逾期未领的债
券利息不另行计息。

2、利率:
本期债券票面利率(计息年利率)为
3.72
%


3、债权登记日:
本期债券
本年度
债权登记日为
201
9

10

18

。截止上述债
权登记日下午收市后,本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额
享有本年度利息。

4、付息
日:
201
9

10

21








三、
付息办法:



(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法


托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记
结算有限责任公司划付至持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,
则划付资金的时间相应顺延。若债券持有人资金汇划路径变更,应在
付息前
将新
的汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路
径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司
而不能及时收到资金的
,发行
人和中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。



(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法



1
、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。




2
、从发行市场购买
本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券
的营业网点办理付息手续,具体手续如下:



A
.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比
照上述第
1
点的流程。




B
.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:




1
)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据
原认购债券的营业网点要求办理;




2
)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并
提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加
盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)
以及经办人身份证复印件;




3
)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据



托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。



四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收


(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等
相关法规
和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利
息个人所得税。本期债券发行人已在《
2016
年第

期浙江玉环城市建设集团有
限公司公司债券
募集说明书
》中对上述规定予以明确说明。



按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函
[2003]612
号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负
责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人
所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债
券利息个人所得税的代扣
代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。



本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:


1

纳税人:本期债券的个人投资者


2

征税对象:本期债券的利息所得


3

征税税率:按利息额的
20%
征收


4

征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除


5

代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点


6

本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门


(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明


根据
2018

11

7
日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机



构、场所有实际联系的债券利息。






五、
发行人、主承销商、托管人及各证券公司:


(一)
发行人:
玉环

城市建设集团有限公司


住所:
玉环

玉城街道长康路


法定代表人:
孙贤勇


联系人:
王雪燕


联系
地址:
台州市玉环

玉城街道长康路
201



电话:
0576
-
87238125


传真

0576
-
87238125


邮编

317600


(二)
主承销商
:财通证券股份有限公司


住所

杭州市杭大路
15
号嘉华国际商务中心
201

501

502

1103

1601
-
1615

1701
-
1716



法定代表人:
陆建强


联系人:
李虎其


联系
地址:
浙江省杭州市杭大路
15
号嘉华国际商务中心
805



电话:
0571
-
87821413


传真

057
1
-
87828004


邮编

310007


(三

托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:上海市陆家嘴东路
166
号中国保险大厦
3



电话:
021
-
68870114


邮编

200120






投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:








特此公告。




C:\Users\Administrator\Desktop\玉环城建2019年10月21日兑付材料\图像 (209).jpg
(本页无正文,为《
2016
年第

期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券
2019
年付息
公告
》签署页)




















玉环

城市建设集团有限公司





201
9

10

8










  中财网

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