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[HK]中国光大水务:海外监管公告
来源:网络整理 时间:2019-07-11 16:54浏览量:

 

[HK]中国光大水务:海外监管公告


新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對
本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對
因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。




CHINA
EVERBRIGHT
WATER
LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(香港股份代號:1857)
(新加坡股份代號:U9E)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。


茲載列中國光大水務有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登日期為二零一九年
七月十一日之「中國光大水務有限公司
2017年公開發行公司債券(第一期)2019年付息」公
告。


承董事會命

中國光大水務有限公司

執行董事兼總裁

安雪松

香港,二零一九年七月十一日

於本公告日期,本公司董事會成員包括:(i)一名非執行董事-王天義先生(董事長);


(ii)兩名執行董事-安雪松先生(總裁)及羅俊嶺先生;以及
(iii)四名獨立非執行董事翟
海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。


中国光大水务有限公司
2017年公开发行公司债券(第一
期)2019年付息公告

由中国光大水务有限公司(以下简称“发行人”)于
2017年
7月
24日发行的
中国光大水务有限公司
2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债
券”),将于
2019年
7月
24日开始支付自
2018年
7月
24日至
2019年
7月
23日
期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将
有关事宜公告如下:

一、本期债券概览
1、债券名称:中国光大水务有限公司
2017年公开发行公司债券(第一期)
2、证券简称及代码:G17光水
1,代码
143209
3、发行人:中国光大水务有限公司
4、发行总额和期限:人民币
10亿元,5年期,附第三年末发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权
5、债券发行批准机关及文号:证监许可[2017]973号文件批准发行
6、债券形式:实名制记账式
7、债券利率:本期债券票面利率为
4.55%,本期债券为
5(3+2)年期固定利率债

券,债券存续期第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
8、计息期限:本期债券计息期限自
2017年
7月
24日至
2022年
7月
23日
9、付息日:本期债券付息日为
2018年至
2022年每年的
7月
24日(上述付息日

如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)
10、上市时间和地点:本期债券于
2017年
8月
7日在上海证券交易所上市交易

二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限:2018年
7月
24日至
2019年
7月
23日,逾期部分不另计
利息。

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为
4.55%。

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2019年
7月
23日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息日:2019年
7月
24日


三、付息办付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通
过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证
券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证
券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营
业网点办理付息手续,具体手续如下:


A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比
照上述第
1点的流程。

B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:
(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原
认购债券的营业网点要求办理;
(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提
交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖
该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以
及经办人身份证复印件;
(3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据托
管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1、向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利
息个人所得税。本期债券发行人已在《中国光大水务有限公司
2017年公开发行
公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负
责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人
所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债
券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。


本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者
(2)征税对象:本期债券的利息所得
(3)征税税率:按利息额的
20%征收


(4)4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性
扣除
(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点
(6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门


2、向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

3、向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人
民共和国企业所得税法》),根据
2008年
1月
1日起施行的《中华人民共和国企
业所得税法》及其实施条例以及
2018年
11月
7日发布的《关于境外机构投资境
内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,自
2018

11月
7日起至
2021年
11月
6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。


五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司:


1、发行人:中国光大水务有限公司
地址:深圳市福田区深南大道
1003号东方新天地广场
A座
26楼
法定代表人:安雪松
联系人:谢刚
联系电话:0755-82999062
邮政编码:518000

2、主承销机构
光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:周健男
联系人:蒋鹏盛
联系电话:021-52523031
邮政编码:200040

3、托管人:
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路
166号中国保险大厦
3层
联系人:徐瑛


联系电话:021-6887011021-68870114
邮政编码:200120


4、受托管理人
招商证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路
111号
法定代表人:霍达
联系人:尚粤宇
电话:010-57601990
邮编:518000

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:




特此公告。


(以下无正文)


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