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[HK]华润电力:海外监管公告
来源:网络整理 时间:2019-09-10 05:05浏览量:

 
原标题:华润电力:海外监管公告

[HK]华润电力:海外监管公告


债券代码:
1
36702
.
SH
债券简称:
16
华润
02





华润电力投资有限公司
公开发行
2016

公司债券
(第二期)
2019

本息
兑付及
摘牌公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






华润电力投资有限公司
公开发行
2016
年公司债券
(第二期)(以下简称“

期债券
”)将于
2019

9

19
日开始支付
2018

9

19
日至
2019

9

18
日期间
最后一个年度利息和
本期债券

本金
,为保证还本付息工作的顺利进行

现将有关事项公告如下:


重要内容提示:


. 兑付
债权登记日:
201
9

9

18

. 债券
停牌起始
日:
201
9

9

19

. 兑付资金发放日:
2
019

9

19

. 摘牌日:
2
019

9

19



一、
本期债券
基本情况


1
、债券名称:
华润电力投资有限公司
公开发行
2016
年公司债券
(第二期)




2
、债券简称及代码:债券简称为“
16
华润
02
”,代码为
136702




3
、发行主体:华润电力投资
有限公司




4
、发行规模

30
亿元




5
、债券期限:
3
年期




6
、债券利率:票面利率为
2.92
%

本期债券
采用单利按年计息,不计复利。

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付




7
、债券形式:实名制记账式
.


8
、计息期限:自
2016

9

19
日起至
2019

9

18
日止





9
、起息日:
2016

9

19





10
、付息日期

本期债券
付息日为
2017
年至
2019
年每年的
9

19
日(前
述日期如遇法定节假
日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计
息)




11
、兑付日期

本期债券
兑付日为
201
9

9

19
日(前述日期如遇法定节
假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。



12
、担保情况:
本期债券
无担保




13
、信用级别及资信评级机构:
2
019

6

24


经中诚信证券评估有限
公司综合评定,公司主体信用等级

AA
,评级展望为稳定;维持
本期债券

用等级为
AA




14
、上市时间和地点:
本期债券

2016

10

13
日在上海证券交易所上
市交易。



15
、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
(以下简称“中证登上海分公司”)




二、
本期债券
本息
兑付
方案


1
、本年度计息期限:
201
8

9

19
日至
201
9

9

18
日(前述日期如
遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。



2
、按照《
华润电力投资有限公司公开发行
2016
年公司债券
(第二期)
票面
利率公告
》,“
16
华润
02
”的票面利率为
2.92
%
,每手“
16
华润
02
”面值
1
,
00
元派发利息为
29.20
元(含税)。



本期债券
本次
共派发利息
总额

87,60
0,0.0
元(含税),派发本金总额为
3
,
0
00,0,0.0





三、
本期债券
本息
兑付
债权登记日

本息
兑付



1

兑付债权登记日:
2019

9

1
8



2

债券停牌起始日:
2019

9

1
9




3

兑付资金发放日:
201
9

9

19



4

摘牌日:
2019

9

19



四、
本期债券
本息
兑付
对象


本次
兑付
对象为

止兑付
债权登记日


201
9

9

18


上海证券交易
所收市后,在
中证登上海分公司
登记在册的全体“
16
华润
02
”公司债券持有人。



五、
本期债券本息
兑付
办法


1
、本公司已与
中证登上海分公司
签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在
本期兑付、兑息日
前的第
2
个交易日前将
本期债券

本金

当期
利息足额划付至中证登上海分公司指定的
银行账户。



2
、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将
本期债券
本金及
当期
利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机
构),投资者于兑付机构领取
本期债券
本金及
当期
利息。



六、
关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明


1

关于向个人投资者征收
公司
债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券
个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税

税率

利息额的
20%


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国
税函
[203]612
号)规定,
本期债券
利息个人所得税统一由各兑付
机构
在向持有
债券的个人
兑付
利息时按利息额的
20%
代扣代缴,就地入库。各兑付
机构
应按照
《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如
各兑付
机构
未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责
任由各兑付
机构
自行承担。




2

居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
对于持有
本期债券
的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。



3

非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据
《中华人民
共和国企业
所得税法》及
其实施条例、《
非居民
企业所得税
源泉
扣缴管理暂行办法》
(国税发
[
209
]
3
号)、《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税
增值税政策的通知》(财税
2018[108]
号)

规定,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和增值税,故本期债券非居民企业(包括
QFI

RQFI
)债
券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。



上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。



七、相关机构
及联系方法


1
、发行人:
华润电力
投资
有限公司


住所:广东省珠海市横琴新区横琴镇海河街
19

305



联系地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路
26
号中国华润大厦
51



法定代表人:胡敏


联系人:郭旭、朱佳


联系电话:
075
-
8269 16

8506


传真:
075
-
8269 150


邮政编码:
61041


2

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司


住所:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座


联系地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
号中信证券大厦



法定代表人:张佑君


联系人:王宏峰、舒翔、吴珊、韩兆恒、陈天涯、黄超逸、彭洁珊、蔡智洋


联系电话:
010
-
6083527


传真:
010
-
6083504


邮政编码:
5180


3
、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:上海市陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
3



联系人:徐瑛


电话:
021
-
687014


传真:
021
-
6875802/8209


邮政编码:
20120





特此公告。



(以下无正文)






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