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国海证券扬帆3012号(DE3632)主页
来源:网络整理 时间:2019-06-12 16:28浏览量:

产品全称:   国海证券扬帆3012号集合资产管理计划  
产品简称:   国海证券扬帆3012号  
产品类型:   固定收益类集合资产管理计划  
成立时间:   暂无数据  
资金投向:   (1)债权类资产:资产支持证券(仅投资于评级在AA+(含)以上的优先级资产支持证券);国债、金融债;主体或债项评级为AA级(含)以上的企业债、公司债;银行存款;债券回购等;
(2)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金。
特别揭示:本资产管理计划可参与债券逆回购和债券正回购。
 
投资策略:   1、资产配置策略
本集合计划将深入分析国内外宏观经济走势、信用风险、证券市场估值水平、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响,密切关注市场资金面松紧变化,把握市场利率走势,合理确定集合计划的规模、投资标的,在本集合计划的投资范围内,确定各类资产的配置比例,争取为委托人在控制风险的前提下获得收益。
2、固定收益类资产投资策略
国海证券基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,通过自上而下的资产配置与自下而上的ABS投资标的精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取稳定的投资收益。
在具体的资产配置过程中,本产品采用静态投资与组合管理联动策略。
静态投资方面,将优选发行主体资质信用较强、现金流覆盖倍数较高、期限与集合资产管理计划期限匹配的ABS投资标的进入备选池,从备选池出发,以资产收益情况和抗风险能力为约束条件,选择合适的投资标的进行投资。
组合管理方面,将动态判断组合的风险分散程度和收益特征,决定投资标的在:ABS、国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、货币基金等金融资产上的分布。
3、银行存款投资策略
密切关注SHIBOR利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标,观测市场对于未来利率走势的预期,把握利率的波动趋势,作为存款利率的定价依据。
关注特殊时点的日历效应,特别是季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点,由于银行贷存比考核、备付率等指标考核、理财产品集中募集、备付准备等各因素干扰,同业资金在机构间的周转需求扩大将推升利率水平,管理人力求抓住此时利率大幅上浮对集合计划收益产生的作用。
管理人综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标,参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、流动比例等因素以及银行报价的利率水平,确定集合计划的存款银行及规模上限。
管理人将采取分散化银行存款策略,并确定各类银行存款上限,分散投资于不同银行,减小流动性冲击对银行存款划拨和收益影响。
4、公募基金投资策略
管理人在充分考虑货币市场基金、债券型基金收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的产品。通过建立产品备选池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。
 
投资范围:   本资产管理计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律、行政法规的规定: (1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%(含)—100%; (2)本资产管理计划的总资产不得超过本资产管理计划净资产的200%; (3)本资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本资产管理计划资产净值的25%; (4)本计划参与债券逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%; (5)证券投资基金类资产按最终投向区分资产类别。  
项目参与方:   担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
 
结构化设计:   本计划无结构化设计  
自有资金参与:   暂无数据  
收益风险特征:   中风险  
风控措施:   暂无数据  
产品规模限制:   本资产管理计划最低初始募集规模为不低于1,000万元人民币。  
收益分配原则:   现金分红  
管理人:   国海证券股份有限公司  
投资顾问:   本资产管理计划无投资顾问。  
投资经理:   聂操、翟亚星  
托管人:   南京银行股份有限公司  

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