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大元泵业关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告
来源:网络整理 时间:2019-12-03 10:06浏览量:

大元泵业关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告 公告日期 2019-12-03     证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2019-066
    浙江大元泵业股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收
    及继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●委托理财受托方:平安银行股份有限公司
    ●本次委托理财金额:按到期日不同,分 3500万元、4000万元两次买入,
    合计 7500万元
    ●委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品
    ●委托理财期限:委托理财金额 3500 万元,自 2019 年 12 月 3 日至 2020
    年 2月 3日;委托理财金额 4000万元,自 2019 年 12月 3日至 2020 年 3月 25日;
    ●履行的审议程序:浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,其现金管理额度为不超过 1.5亿元,均用于投资保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况
    公司于 2019年 7月 30日使用暂时闲置募集资金 2000万元购买了中国工商
    银行股份有限公司的保本型理财产品,起止期限为 2019 年 7 月 31 日至 2019 年
    11月 27 日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站  的公告(公告编号:2019-039 号)。近日,上述理财产品已到期,公司收回本金 2000万元,获得理
    财产品收益为 213698.63 元。
    公司于 2019年 8月 27日使用暂时闲置募集资金 2000万元购买了平安银行
    股份有限公司的对公结构性存款,起止期限为 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 11
    月 27日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站  的公告(公告编号:2019-047 号)。近日,上述理财产品已到期,公司收回本金 2000万元,获得理
    财产品收益为 189479.45 元。
    公司于 2019年 9月 26日使用暂时闲置募集资金 3500万元购买了平安银行
    股份有限公司的对公结构性存款,起止期限为 2019 年 9 月 27 日至 2019 年 11
    月 27日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站  的公告(公告编号:2019-050 号)。近日,上述理财产品已到期,公司收回本金 3500万元,获得理
    财产品收益为 219349.32 元。
    二、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。
    (二)资金来源公司本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股
    票 2100 万股,发行价格 22.42元/股,募集资金总额为 470820000.00 元,扣
    除各项发行费用 39094100.00 元(不含税),实际募集资金净额为人民币
    431725900.00元。上述募集资金于 2017年 7月 5日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第 ZF10666号《验资报告》。
    截至 2019 年 06 月 30 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-045)。
    (三)委托理财产品的基本情况
    ●委托理财金额 3500万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)平安银行银行理财产品平安银行对公结构性存
    款(100%保本挂钩利率)产品
    3500 3.70% 22.00产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
    62天保本浮动收益型
    不涉及 不适用 不适用 否
    ●委托理财金额 4000万元
    受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
    名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)平安银行银行理财产品平安银行对公结构性存
    款(100%保本挂钩利率)产品
    4000 3.75% 46.44产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
    113天保本浮动收益型
    不涉及 不适用 不适用 否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。
    在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。
    公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
    三、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
    2、起息日:2019年 12月 3日
    3、到期日:2020 年 2 月 3 日(委托理财金额 3500 万元); 2020 年 3 月
    25日(委托理财金额 4000万元);
    4、理财金额:到期日为 2020年 2月 3日的委托理财金额 3500万元;到期
    日为 2020 年 3月 25 日的委托理财金额 4000 万元合计 7500万元。
    5、委托理财产品投资对象:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)
    产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供 100%本金安全;
    衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品的收益与国际市场美元 3个月伦敦同业拆借利率表现挂钩。
    6、资金到账日:产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2个工作日(T+2)
    内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
    7、本金及存款收益:如本产品成立且公司持有该结构性存款直至到期,则
    平安银行向公司提供本金完全保障,并按照挂钩标的价格表现,向投资者支付人民币结构性存款浮动收益。同时,平安银行揭示风险说明,在最不利的情况下,公司将仅能收回本金,而无法获得收益。
    (二)委托理财的资金投向资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。
    (三)风险控制分析
    公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。对此,公司采取的风险控制措施如下:
    1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是
    针对投资产品准入范围进行严格审批,确保符合公司内控管理要求。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险
    控制和监督,保障资金安全。
    3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
    4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    (四)其他说明
    本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财符合安全性高、流动性好的相关监管规定下的使用条件和要求,不存在变相改变募集资金用途的行为。
    四、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司,属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    五、对公司的影响
    在确保募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的按计划开展。通过现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的存储收益,为公司股东谋取更多的投资回报。本次委托理财,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
    单位:万元
    2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30日
    资产总额 127566.64 139340.45
    负债总额 26818.40 30252.16
    所有者权益 100748.23 109088.30
    2018 年度 2019 年 1-9 月
    经营活动产生的现金流量净额 13891.40 20832.42
    截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 26839.49万元,本次委托理财支
    付金额为 7500万元,占最近一期期末货币资金的 27.94%。
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 21.71%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
    六、风险提示
    公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
    七、决策程序的履行
    浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,其现金管理额度为不超过 1.5亿元,其中子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)的现金管理额度为不超过 5000 万元(上述管理额度包括
    截止 2019 年 3 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品),均用于投资保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用;公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的公告(公告编号:2019-012 号)。
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 银行理财产品 15000 7500 490.66 7500
    合计 15000 7500 490.66 7500
    最近12个月内单日最高投入金额 15000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.89
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.93
    目前已使用的理财额度 7500
    尚未使用的理财额度 7500
    总理财额度 15000特此公告。
    浙江大元泵业股份有限公司董事会
    2019年 12月 03日
    

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